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济宁中山公用水务有限公司2014年度经营公告

发布日期:2015-04-07    责任编辑:王霞

济宁中山公用水务有限公司是济宁供水集团总公司与中山公用事业集团股份有限公司合资成立的专业从事城市供水和污水处理服务的市政公用企业。公司是山东省住建厅授予的城市供水和污水处理一级企业,被济宁市政府授予济宁市城市规划区内30年的城市供水和污水处理特许经营权。

公司主要经营济宁城区城市供水和污水处理业务,注册资本2亿元,2014年底资产总额102580.99万元,负债总额35206.85万元,所有者权益67374.14万元,在职员工726人。公司拥有4个供水厂、1个污水处理厂,设计日供水能力30万立方米,城区DN100以上供水管网670余公里,服务人口85万人,服务面积80平方公里,供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》。污水处理能力20万立方米/日,服务面积47平方公里,出水水质达到一级A排放标准;在山东省率先实施了厂内污泥深度干化处理,出厂污泥含水率保持在50%以下,满足焚烧、混合填埋、堆肥利用等要求;配套建有8万吨/日的中水回用设施,向市区发电企业提供生产冷却用水。2014年度公司生产经情况如下:

一、公司人员构成情况。公司现任主要领导:董事长、法定代表人李鲁,监事会主席王珏,总经理邱福祥。公司现有员工726人,大专以上学历的共357人,占员工总数的49.2%,具有中、高级专业技术职称和职业资格的共192人,占员工总数的26.4%

二、生产经营情况。2014年公司实现营业收入23194.63万元,同比增长48.45%;净利润2365.84万元,同比减少10.96%,净资产收益率3.45%。供水业务完成供水量5366m3,同比增加1.38%,日均采水量14.7m3 ,最高日采水量18.49m3,全年销售水量4433.96m3,供水业务收入7760.13万元。产销差率17.4%,水质综合合格率99.26%管网压力合格率99.91%,管网维修及时率93.16%,水费回收率93.41%,水务服务热线全年接听用户来电51470次,受理12345来电94次,12319来电308次,用户满意率99.22%污水处理业务完成处理水量7463.19m3,日均处理量为20.45m3,出水水质合格率100%,污水处理业务收入8882.43万元。中水业务全年销售中水量为862m3,收入553.29万元。实现其他业务收入5998.78元,主要是供水工程收入。

三、生产成本分析。2014年公司营业成本支出13896.84万元,同比上年增加2615.12万元,增长23.18%。折旧费、燃料及动力、职工薪酬2014年占比合计为80.66%,同比上年86.62%下降5.96%;主营业务成本合计同比上年增加23.18%,主要因素是上年污水处理服务费调价前一级A成本在在建工程核算。其他业务成本支出5032.9万元,与上年同期比增加4452.57万元,主要是工程安装结算比去年同期增加。

2014年,公司以“创新和效率”主题年活动为抓手,狠抓管理创新,大力推进各项业务市场化进程,举全公司之力深入开展用水(水表)普查活动,公司生产经营稳定运行,产销差率逐步降低,客户服务水平持续提升,各项工作任务目标得到了有效落实。公司相继荣获“生活饮用水监督量化分级管理A级单位”、“全省城市污水处理厂绩效考评示范单位”荣誉称号,公司联合业内环保科研机构共同研发的国内首创的“生态能污水处理系统”,通过了济宁市科技局组织的科研成果鉴定,整体技术水平达到“国内先进水平”。